FAQ

Należy sprawdzić rodzaj wystawionego PK. Jeśli rodzaj jest inny niż Nal, wówczas nie wyświetli się na wezwaniu do zapłaty.

1. Kliknij przycisk sumy (Σ), żeby umożliwić dodanie tylko jednej strony konta.
2. Kliknij Dopisz.
3. W przypadku niezbilansowanych stron zostanie wyświetlone okno do wpisania tylko jednej strony konta. Jako wartość domyślnie podstawiana jest kwota potrzebna do zbilansowania stron.

Przykładowa sytuacja może wyglądać następująco: Na podstawie omyłkowo nieprawidłowego kursu waluty została wprowadzona faktura unijna oraz korekta cenowa do niej. W takim przypadku nie jest możliwa bezpośrednia edycja kursu walut.

W takiej sytuacji:

1. Odksięguj korektę faktury i fakturę zakupową.
2. Odłącz dokumenty Pz, KcPz (korekta cenowa Pz) od faktury i korekty.
3. Otwórz i usuń korektę faktury oraz usuń pozycje na fakturze.
4. Ponownie przyłącz dokument PzU, zmieniając kurs na właściwy.
5. Wystaw nową korektę do faktury zakupowej, do której przyłącz dokument KcPz.

Po takiej operacji wystąpi niezgodność pomiędzy dokumentem magazynowym Pz oraz fakturą zakupową (wynikająca z błędnego kursu waluty), co spowoduje po zaksięgowaniu niezgodność w księgowości na koncie 300. Niezgodność tę należy przeksięgować PK ręcznym.

Przyczyną jest brak zdefiniowanego konta dla danej kasy/rachunku bankowego. Dzieje się tak najczęściej w momencie, gdy do systemu dodajemy nowy numer rachunku bankowego lub zakładamy nową kasę.

1. Otwórz słownik relacji cech dokumentu księgowanego i konta księgowego: Moduły > Finanse i księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Słowniki – konta.
2. Przejdź na odpowiednią zakładkę (Kasy lub R. bankowe).
3. Podświetl kasę lub rachunek bankowy i kliknij Zmień.
4. W otworzonym oknie przypisz odpowiednie konto z planu kont.

Funkcja %KRoz% zwraca w momencie księgowania konto podane na fakturze zakupu. W momencie dodawania pozycji do faktury zakupu po wypełnieniu pierwszej strony przechodzimy na zakładkę Rozbicie pozycji na użytek księg. W tym miejscu podajemy konto które będzie z automatu pobierane do szablonu dekretacji.

Funkcja %KRoz_8_6 zwraca człon konta, o którym wyżej mowa. Cyfry 8_6 odcinają od 8 znaku 6 kolejnych. Przykładowo w rozbiciu pozycji na użytek księgowy podaliśmy konto 501-01-401-01. Funkcja %KRoz_8_6 wytnie z tego konta człon 401-01 czyli sześć kolejnych cyfr zaczynając od 8 znaku.

Obie funkcje są użyteczne, gdy systemowy plan kont posiada jednolitą strukturę, tzn. syntetyka składa się z trzech znaków, każda analityka z tej samej ilości znaków, każda podanalityka z tej samej ilości znaków itd., a rozwinięcia kont zespołu „5” odzwierciedlają rozwinięcia kont zespołu „4”.

Najpierw należy dopisać operację, następnie stworzyć dla niej szablon dekretacji.

Lista operacji bankowych jest dostępna w dwóch miejscach:

• Z poziomu wyciągów bankowych (Moduły > Rachunki bankowe) wybierz wyciąg bankowy i kliknij Pozycje. W otworzonym oknie kliknij Opcje i wybierz polecenie Operacje bankowe.
• Z poziomu słowników podstawowych administracji: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe > zakładka Rach. bankowe.

Żeby dodać nową operację:

1. Kliknij Dopisz spod listy operacji i zdefiniuj kolejne parametry:
   • Kod – kod operacji wyświetlany z pozycji wyciągu bankowego (unikalny, tj. różny od kodów już istniejących operacji).
   • Operacja – nazwa operacji widziana z pozycji wyciągu bankowego.
   • Filtruj operacje – do wyboru jedna z opcji: Brak filtra (operacja widoczna zarówno dla operacji rozchodowych jak i przychodowych), dla PR (operacja widoczna tylko po zaznaczeniu na pozycji wyciągu bankowego operacji na przychód „+”, dla RZ (operacja widoczna tylko po zaznaczeniu na pozycji wyciągu bankowego operacji na rozchód „-„), blokuj (blokowanie operacji).
   • Tylko dla rachunku bankowego – dotyczy wyboru, czy dana operacja będzie widoczna jedynie dla jednego rachunku bankowego, a na pozostałych nie będzie aktywna; 0 (zero) w tym polu oznacza operację widoczną dla wszystkich rachunków bankowych.
2. Utwórz szablon dekretacji operacji: Moduły > Finanse i Księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Raporty kasowe / Wyciągi bankowe > zakładka Wyciągi bankowe > Dopisz. Dostępne parametry nagłówka:
   • Nr – kolejny numer szablonu – automatycznie podstawiany.
   • Opis szablonu – dowolny opis widoczny jedynie w szablonach dekretacji.
   • Znak – do wyboru Należność (operacja na przychód „+”) lub Zobowiązanie (operacja na rozchód „-”).
   • Podmiot – z jakim podmiotem bezpośrednio będzie związana operacja; zaznaczenie opcji Pozostałe wymaga zaznaczenia, z poziomu wyciągu bankowego, jako podmiotu operacji elementu BRAK.
   • Operacja – połączenie między operacją bankową a szablonem, z listy należy wybrać utworzoną operację.
3. Zatwierdź parametry nagłówka przyciskiem Potwierdź. Na liście szablonów pojawi się nowo dopisany szablon.
4. Podświetl utworzony szablon i kliknij Definicje.
5. W otworzonym oknie zdefiniuj szablon dekretacji dla danej operacji.

Należy wykonać następujące kroki:

1. Ustal miejsce występowania przyczyny – można je odczytać z komunikatu systemowego podczas księgowania wyciągu bankowego w module Finanse i Księgowość.
   • Bank odczytujemy z PK, które próbujemy zaksięgować. W ramach banku poszukujemy wyciągu o odpowiednim numerze oraz pozycji z podaną liczbą porządkową.
2. Ustal trzy wyznaczniki pozycji wyciągu bankowego (znak, podmiot i kod operacji) – wybierz pozycję wyciągu bankowego i kliknij Zmień.
   • Zarówno znak (+ lub -), podmiot (kontrahent, pracownik, urząd) oraz kod operacji muszą być określone.
3. Sprawdź szablon dekretacji dla wyciągów bankowych.
   • Otwórz szablony dekretacji dla wyciągów bankowych: Moduły > Finanse i Księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Raporty Kasowe/ Wyciągi Bankowe > zakładka Wyciągi Bankowe.
   • Znajdź pozycje z identycznymi parametrami jak na wyciągu bankowym – znak (plus oznacza należność, minus to zobowiązanie), podmiot i kod operacji. Kliknij Definicje i dopisz definicję do szablonu (patrz dalej).
   • Jeżeli nagłówka nie znaleziono – kliknij Dopisz i wprowadź odpowiedni nagłówek szablonu dekretacji.
   • Żeby zapewnić prawidłowe działanie szablonu, pola znak, podmiot i operacja muszą być identyczne, jak na wyciągu bankowym.
   • Po zatwierdzeniu parametrów nagłówka uzupełnij pozycje szablonu dekretacji – wpisz pary oraz podpary, wskaż nośnik informacji o koncie (stałe = wpis na poziomie szablonu, nr kasy/banku = odwołanie do słownika, oper. Kasowa/bankowa = odwołanie do słownika) i kliknij Potwierdź.

Słowniki: Moduły > Finanse i Księgowość > Definicje > Szablony dekretacji > Słowniki – konta.

Ponieważ błędów może być więcej, zaleca się wykonywać kroki od 1 do 3 dla kolejnych błędów podczas próby księgowania.

Po wykonaniu powyższej instrukcji kolejna próba księgowania powinna zakończyć się powodzeniem.

Żeby utworzyć plan amortyzacji:

1. Otwórz kartotekę środków trwałych: Moduły > Środki Trwałe > Kartoteka ST.
2. Przejdź na zakładkę W użytkowaniu i zaznacz środek trwały (Ctrl+klik lub Ctrl+Spacja) i kliknij Amortyzacje > Generuj plan amortyzacji.
3. W otworzonym oknie wprowadź miesiąc dla naliczanego planu i kliknij
   Wykonaj. Pozostawienie wartości domyślnej (0) spowoduje wygenerowanie planu amortyzacji na cały rok.

Naliczenie amortyzacji:

1. Zaznacz środek trwały, kliknij Amortyzacje > Generuj amortyzację.
2. W otworzonym oknie wprowadź miesiąc i kliknij Wykonaj.

W przypadku naliczania amortyzacji możliwe jest naliczenie wyłącznie dla wybranego miesiąca, bez generowania dla całego roku.

Żeby sprawdzić poprawność obliczeń kliknij przycisk Amortyzacje i plan ST.

1. Otwórz panel rozrachunków: Moduły > Finanse i księgowość > Rozrachunki > Zestawienie dla zakresu dat > Dla konta.
2. Wskaż konto do analizy i kliknij Wybierz (dodanie większej liczby kont do analizy – patrz niżej).
3. Zostanie wyświetlone okno podzielone na zakładki. Korzystając z dostępnych na nich opcji wskaż:
   • Dokumenty z okresu – zakres dat dla zestawienia.
   • Jakie konto analizować – zostanie wyświetlone wybrane wcześniej konto. Żeby do zestawienia zostało wykorzystanych wiele kont, przejdź na zakładkę Wybrane konta i wskaż dodatkowe konta do analizy.
   • Poziom analizy – wskaż poziom analizy (Dokumenty, Konto, Kontrahent, Pracownik, Urząd).
   • Z jakiej strony analizować dane – strona WN, strona MA lub WN i MA.
   • Rodzaj zapisów – obroty na koncie – rozliczone, nierozliczone lub wszystkie.
   • Filtr – zapisy – wybór rozliczonych lub nierozliczonych spowoduje uruchomienie filtru, który pozwoli wybrać przeterminowane, terminowe oraz zakres dni.
   • Sortowanie – wybór podmiotu sortowania.
   • Żeby zastosować opcje wiekowania, jako stronę analizowania danych wybrać WN lub MA (wiekowanie nie zadziała przy opcji Strona WN i MA).
   • Na Drugiej zakładce zostanie podświetlone Wiekowanie należności oraz Wiekowanie spływów zobowiązań. Przycisk z wielokropkiem (…) pozwala wybrać przedziały dniowe do wiekowania.
4. Kliknij Generuj zestawienie.